同志们：

根据会议安排，就集团公司经营工作，报告两个方面内容。

一、上半年经济运行总体情况

今年以来，面对疫情严重冲击、市场急转直下、生产经营被动等压力，集团公司统筹兼顾疫情防控和生产经营，着力实施“三保三稳”，努力把各种影响降到最低，经济运行虽然未及预期，但总体平稳。

在总体指标上，上半年，集团公司实现营业收入212.8亿元，比计划增加21.23亿元，同比增加4.06亿元；实现利润1.42亿元，比计划减盈0.27亿元，同比增盈0.05亿元。

在产业板块上，上半年，煤业省内比计划减收1.95亿元、减盈0.04亿元，省外比计划减收4.54亿元、减盈3.2亿元；化工比计划减收0.6亿元、增亏0.61亿元；物贸比计划增收31.56亿元、减盈0.01亿元；电力、石膏分别比计划增盈630万元、410万元。

在经营考核上，上半年，36家纳入经营绩效考核的单位，27家完成考核指标，占比75%。

在开源节流上，上半年，省内优化产品结构增收4000万元；皖煤国贸煤炭贸易量1282万吨，比计划增加341万吨；销售公司、机械总厂等四家单位外部创效1431万元，电力直接交易收益967万元。完成修旧利废5100万元，自制加工5386万元，调剂闲置物资678万元；集中招标采购6.57亿元，节约资金0.7亿元，压减工程计划2.39亿元。同时，集团公司争取相关政策红利3.8亿元。

分析上半年，集团公司经济运行虽然总体平稳，但存在的问题非常突出，将给下半年经济运行带来任务艰巨、压力困难，突出表现在以下三个方面：

一是经济效益差距大。集团公司上半年利润总额虽然同比增盈0.05亿元，若剔除淮化同期亏损2.94亿元影响，实际同比减盈2.89亿元，其中，煤业减盈1.66亿元。上半年，10个矿有半数矿井未完成考核利润，其中：招贤矿减盈增亏1.7亿元以上，祁东矿减盈增亏1亿元以上，钱营孜矿减盈5000万元以上，恒源矿减盈4000万元以上，内蒙智能考核亏产40万吨以上。

二是效率质量问题多。从“量”上看，集团公司上半年标煤产量931万吨，比计划减少161万吨，仅完成全年计划的39.68%。从“质”上看，省内上半年原煤灰分40.52%，超计划1.64个百分点，按原煤灰分1个百分点对应25万吨商品煤计算，减少商品煤量41万吨、影响收入2.49亿元。特别是，上半年在原煤产量同比减少150万吨情况下，洗选矸石量持平，原煤含矸量偏高，说明生产源头质量控制不到位。

三是成本控制不到位。上半年，省内商品煤吨煤成本494.64元，比计划节约1.21元，同比下降7.7元，若剔除同期不可比因素，同比上升97元；省外商品煤吨煤成本215.88元，超计划34.01元，同比超3.78元。招贤矿、祁东矿单位可控成本超计划50元以上，恒源矿超20元以上，钱营孜矿吨煤电费超计划15元以上。五沟矿单位可控成本同比上升20元以上，恒昇恒晋矿同比均上升10元以上，恒泰公司吨石膏原矿同比上升8.3元。

另外，二季度经营检查，还发现一些单位合规风控不到位、基础不牢。恒锦置业财经制度执行不严格，管理基础薄弱，合同管理粗放；天煜能源、内蒙智能、昌恒矿存在应招未招、招标不规范、招标质量不高现象；省外单位供销管理制度执行不到位、管理不严格，普遍存在增值税进项税未抵扣现象；恒源矿、祁东矿、恒锦置业员工假期管理不规范，天煜能源机关聘用人员存在劳动用工风险；恒源矿安全费用核算存在监管风险，祁东矿钱营孜矿人员回流手续把关不严；恒昇矿存在现金罚款问题。

二、下半年经营工作重点安排

针对上半年经济运行存在的突出问题，下半年重点安排六个方面工作。

（一）严格目标管理。要抓好2个着力点。

1.压实目标责任。恒源煤电要抓住市场好转、产量回升的有利时机，多出煤、出好煤、卖好煤、收好款，确保全年自产煤收入51.65亿元、利润9.87亿元。省外矿井要确保产能释放安全高效，完成全年收入32.62亿元、利润13.19亿元。招贤矿、内蒙智能要攻坚克难，弥补欠账。皖煤国贸要落实产业规划，提高发展质量，强化风险防控，确保完成全年收入263亿元、利润3575万元。西北能化要深化内部改革，减亏止血，确保安全长周期运行，完成全年甲醇33.5万吨。新淮化工要稳内拓外，减少亏损，力争下半年完成收入2000万元。电力企业要严格技术经济指标考核，确保下半年发电量17.5亿度。恒泰公司要提产量、优结构、降成本、抓销售，力争全年完成利润4000万元。

2.紧盯指标进度。生产技术部、资产财务部负责，盯住产量、成本等重点指标，抓住生产接替、井下“断层”、灾害治理等影响关键因素，强化动态监控、异常分析、精准施策，严控年底“产量越来越少、成本越来越高”现象。

（二）强化政策引领。为抓住下半年市场好转、采场条件变好的有利时机，进一步调动各单位生产积极性，确保实现全年目标任务，集团公司制定下半年生产经营考核政策。着重强调5个政策要点。

1.政策主要原则。坚持年度指标预算、政策不变，重新核定下半年产量等指标，实行上半年与下半年分段考核。

2.工资预算与绩效工资政策。上半年，集团公司实际发生工资总额10.93亿元，下半年安排工资总额12.5亿元。上半年绩效工资考核结余的下半年延续使用；考核欠账的到年终清算后结转下年度，不带入下半年。

3.继续施行煤业产量激励政策。分两个层面实施。对在岗非年薪制人员奖励。完成下半年月度产量计划的，继续按月度省内人均400元、省外人均600元进行奖励；未完成月度产量计划的，按产量计划完成率兑现。下半年累计完成产量计划的，补齐奖励。对在岗年薪制人员奖励。调整为正负双向激励约束考核。

4.化工建材激励政策。西北能化完成年度产量计划，按人均1000元增加单位工资；恒泰公司完成年度利润3600万元、4000万元，分别按人均500元、1000元增加单位工资。上述两家单位年薪制人员也实行正负双向激励约束考核。

5.强化政策执行。经管部负责，生产技术部配合，要做好下半年生产经营政策解读，严格考核兑现，激励上半年指标完成好的单位再接再厉、多作贡献，完成差的单位主动进取、补齐欠账。

（三）夯实经营增效。要抓住4个重点。

1.提质增效。各矿要对标煤质管理办法，深挖细查，补缺补差，确保优质、优价、优效。生产技术部、销售公司要加大监督检查力度，严格通报、问责。各矿要严格采制化管理，严格指标管控，杜绝商品煤质量纠纷现象。省外矿井要开展资源回收与经济效益课题攻关，追求边际收益最大化。

2.洗选增效。销售公司要强化月度效益型洗销方案分析，指导各矿主动对接市场，以产品结构对接市场结构，提高产品适配度，实现效益最大化。任楼矿和恒源芬雷要确保中煤再洗项目安全稳定、创效运行；8月中旬完成TDS智能干选项目集控试车、带煤运行。任楼矿和销售公司要加快推进任楼选煤厂浮精分级脱泥提质工程项目，本月底完成设计方案，9月完成招标，年底前建成、试运行。恒源芬雷、祁东矿要巩固扩大“降低中煤带精率”课题攻关成果，力争10中旬中煤带精率再降2-3个百分点。祁东矿、销售公司要加大煤泥烘干和销售力度。钱营孜矿要加强选煤厂管理，提高洗选能力，确保精准配煤，实现效益最大化。内蒙智能要加快选煤厂建设，尽快投入生产运营，破解“有量没有效”难题。

3.多元增效。机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司要力争下半年完成外部创效1500万元。

4.政策争取。规划发展部负责组织，突出重点，落实清单，严明责任，强化调度，确保下半年争取政策资金5.2亿元。

（四）细化成本管控。要抓严抓实4项关键举措。

1.严格指标倒逼。资产财务部负责，供应公司、经管部、机运部配合，强化成本倒推，落实联控责任，确保下半年商品煤吨煤完全成本控制在352元以内。

2.严格投入控制。生产技术部牵头，做实做细技术经济一体化方法，一矿一策，优化生产布局、进尺安排。规划发展部负责，严格工程计划，严控工程投入，原则上不予增补工程计划。经管部、供应公司负责，各专业部门配合，推进省内省外集中招标采购、分单位结算，严把招标技术规格书质量关，严格最高限价管理。省外单位要加强招标管理，确保应招尽招。

3.强化节支降耗。各单位要确保修旧利废产值三季度2000万元、下半年4000万元以上。机械总厂、恒源矿要确保自制加工产值三季度3000万元、下半年6000万元。西北能化要加强各类消耗控制，确保吨甲醇煤耗控制在2.4吨以内。供应公司要加强分级储备管理，加大代储代销力度，加大闲置物资调剂力度。招贤矿、昌恒矿要确保年内储备资金余额分别降至2375万元、900万元。天煜能源要加快实施恒昇恒晋两矿大型材料、通用物资集中储备方案。供应公司负责，经管部配合，加快推进机械总厂闲置物资处置试点工作，及时总结经验做法，8月份召开现场会，组织各矿学习借鉴，切实推进实施闲置物资处置工作。

4.推进存量资源创效。集团公司要加快组建资产经营管理公司。皖煤国贸要推进“两江”合并工作，做好百善煤场改造、铁路专用线开通等前期工作，力争四季度煤场正式运营，同时加强与地方政府对接沟通，推进物流园筹建工作。

（五）深化营销协同。要抓好4个要点。

1.精准产销联动。销售公司负责，针对下半年生产好转、产量上升的情况，积极主动加强对接，用好产销对接会平台，产销联动，以销定产，以产促销。

2.推进高效营销。经管部牵头，开好市场形势分析会，交流市场信息，准确把握和应对市场变化。销售公司牵头，皖煤国贸、各矿要积极配合，用足用活销售激励政策，推进矿井外购外销业务，平抑自产煤产量波动和市场需求波动，确保重点客户需求。

3.加强省外监管。省外单位要加强销售管理，强化流程制约、环节管控、岗位约束。销售公司、皖煤国贸要充分利用集团公司优势，一矿一策，促进省外单位开拓下游市场和客户。销售公司要做好省外销售和价格监督指导。经管部要加强监督考核，抓好价格对标，揭示问题，查摆短板，对出成效。

4.确保安全运营。皖煤国贸要严格落实安全责任制度，确保航运、物流安全。各矿、销售公司要认真汲取去年铁路专用线运输事故教训，确保安全运营。恒源芬雷、各矿要加强选煤厂质量标准化建设，加强一体化安全管理，确保选煤厂安全生产。

（六）提升管控能力。要抓实以下4项工作。

1.加快制度编纂。办公室牵头，各责任部门负责，加快进度，严把质量，分批上会审议，确保10月底全面完成制度编纂任务。

2.严格问题整改。各单位要针对二季度经营检查问题，按照责任、措施、标准、资金、时间的“五定”要求，确保整改到位，各部门要加强清单管理和闭合跟踪。西北能化、恒泰公司、创元发电要严格落实经营评价整改主体责任，经管部、化工、电力部等职能部门要加强监督指导，确保整改到位。

3.防范经营风险。资产财务部负责，经管部、劳资部配合，压实单位责任，严格考核兑现，加强跟踪督办，确保下半年完成应收款项老款清收1.15亿元、全年1.93亿元；组织相关单位制定二季度新增应收账款分月清收计划，纳入月度绩效考核通报，力争下半年清收到位。

4.推进信息化建设。各推进小组牵头，办公室信息中心督促，销售公司、供应公司、机运部等部门配合，本月底完成需求调研，8月份完成招标，齐头并进，加快推进12个信息化建设项目，为提升集团公司管控水平提供支撑。